深度分析亚洲,欧洲,美国三大交易时区BTC持仓和价格变化以及带来的短线机会

市场机会2周前更新 dabird
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本文作者:X平台大V@Phyrex_Ni,转载已经本人授权。

昨天我们通过分析资金的使用高峰时间来判断投资者的时区划分,得出的结果是USDT欧洲时区使用的量是最大的,其次是亚洲时区,最后是美国时区,而USDC则是美国时区使用的最为频繁,欧洲时区使用者其次,最后是亚洲时区的使用者,通过这个数据我们也可以知道当USDT市值增加的时候,更多的还是欧洲和亚洲投资者对于市场更加看好,而当USDC市值增加的时候则代表美国投资者投入更多的资金在市场中,今天我们在进一步的看三个主力时区中BTC持仓和价格的变化,这样对很多短线交易的小伙伴来说,更能提升获利可能的占比。 首先我们知道最近USDT的市值在大幅增加,最近三周平均每周的市值提升都超过了10亿美元,这笔资金也带动了整体市场情绪和价格的上涨,这也是为什么我从2021年就开始推荐看资金的原因,毕竟通过资金我们才能更好的理解市场情绪,也只有更多的外部资金入场才能撬动场内的存量资金,目前的资金注入规模已经和2023年第一季度不相上下了,而第一季度大家也都知道是BTC摆脱了16,000美元的低点一直上冲到超过26,000美元,开启了熊市中的第一次上涨,所以是不是牛市开启我们先不谈,但更多的资金进入必然会引爆一波行情

深度分析亚洲,欧洲,美国三大交易时区BTC持仓和价格变化以及带来的短线机会

回到正题,既然知道USDT是这一波的主导,那么就先从欧洲主力交易时区也就是北京时间的下午15点第二天凌晨3点这段时间,从数据中可以明显的看到,进入十月以后欧洲时区的投资者明显出现了减持BTC的迹象,而且减持似乎还没有停止的迹象,这就代表在欧洲主力交易时间中,欧洲的投资者是以卖出BTC为主,当我们把时间拉长,从有史以来的数据中可以看见,欧洲投资者持仓BTC最高是在2018年的6月28日,在这之后,欧洲的投资者基本就是以减持为主,而且能明显的看到欧洲投资者的增减持变化和BTC价格的变化几乎是成反比的,除了2021年的下半年以外。 也就是说当BTC的价格从低到高的时候基本都是欧洲投资者减持的时期,而当BTC下跌到阶段性的低点并且开始反弹的时候能够看到欧洲人增持的兴趣会非常的浓厚,把时间稍微拉进到最近三年的数据就能明显的看到欧洲投资者从2021年8月1日,也就是BTC反弹回40,000美元以后就开始了漫长的抄底的道路,即便是 #BTC 的价格达到了69,000美元的历史新高,欧洲的投资者都没有出现减持的迹象,甚至是出现了Lunan的崩盘以及FTX的倒闭,我们都能清楚的看到欧洲投资者是始终保持着增持BTC的趋势。 这一迹象一直到2023年4月,也就是BTC的价格在2023年首次上升到30,000美元以后发生了停滞,一直疯狂增持的趋势没有在继续,但还没有出现明显减持的迹象,只有在2023年的7月到10月的这个过程中欧洲投资者有开始减持的趋势,但仍然不够明显,而从进入10月16日,也就是BTC现货ETF的乌龙事件这一天起,欧洲投资者就开启了减持的趋势,一直到现在。所以我们也能知道在整个的熊市最熊的阶段欧洲投资者是一直买买买,从持仓结构来看欧洲投资者既有历史最高的持仓价位,也有2021年以后最低的持仓价位,以前欧洲投资者是阻止价格下跌的“朋友”,现在欧洲投资者是影响价格上涨的“敌人”。 当然因为这个时间段中也包括了亚洲和美国主力交易时区的一部分,也就是从北京时间的早晨8点到晚上20点算事亚洲主力交易时区,所以我们也能看到从北京时间的下午15点到晚上20点这五个小时的时间是亚洲主力交易时区和欧洲主力交易时区重合的时间,而美国的主力交易时间是北京时间的晚上21点到第二天上午9点,其中从北京时间的晚上21点到第二天凌晨3点这六个小时中欧洲主力交易时区和美国主力交易时区是有重叠性的。不过美国主力交易时区和亚洲主力交易时区的重合就很少,只有早晨8点到9点这一个小时。所以我们仍然要通过其它数据的对比来确定更明确的结论,这个我们等下再说,先接着看数据。

深度分析亚洲,欧洲,美国三大交易时区BTC持仓和价格变化以及带来的短线机会

看完欧洲主力时区的BTC持仓变动,我们就看另一个USDT活跃时区的亚洲投资者,从趋势来看,亚洲投资者并没有像欧洲投资者一样以大力减持为主,但起码目前并没有明显的增持状态,只能算是较为平稳的震荡带有略微减持的趋势,这个数据得出后其实也和我们之前的一个结论非常的相似,这个事情我们也等一下再说。当我们把时间拉成到有史以来的所有数据,可以看到亚洲主要交易时区中投资者持有BTC从2011年以后占比就没有太大的改变过,而且相比于欧洲投资者来说,亚洲的投资者更加的务实一些,从2020年年初,也就是BTC从3,500美元反弹回10,000美元以后,亚洲投资者就开始减持BTC。 减持的趋势一直到2021年4月BTC突破65,000美元为止,减持的趋势才开始结束,虽然也有增持的迹象,但并未像欧洲投资者那么明显,可以说从BTC65,000美元到11月初的69,000美元这段时间中,亚洲投资者的BTC仓位几乎没有变化,只有在2021年1月1日也就是BTC首次跌下45,000美元开始,亚洲投资者才陆续展现出增持的趋势,把时间拉回到最近三年的数据,可以发现,2022年1月到4月的这次反弹中,是亚洲投资者增持BTC最强烈的时间,如果我没记错的话,当时一直流行着加息不会影响市场,BTC回调后会冲击10万美元的言论,应该也是PlanB最后的高光时刻了。 2021年4月以后的虽然也是有增持BTC的趋势,但仍然不算是强烈,没有欧洲投资者一往无前的趋势,但是胜在一直到11月中旬之前都保持着增持的趋势,而欧洲投资者则提前一个半月就进入到了减持趋势,这也代表着亚洲投资者相对于欧洲投资者来说,更加的看好 #Bitcoin 现货ETF带来的效应,不过这份看好随着现货ETF的信息也来越少,可以决策的时间越来越倾向于2024年而逐渐的减淡,在说的清楚一些,就是亚洲投资者相比于欧洲投资者来说,受到消息面影响会更加的强烈一些,欧洲投资者发现短期不能实现BTC现货ETF以后就开启了疯狂离场的模式,越是有利好信息拉盘的时候离场就越强烈。 而亚洲的投资者如预期一样,在11月17日所谓的窗口期并没有任何信息以后才开始的离场趋势,我们在前边也说了亚洲和欧洲的主力交易时区是有不少的重叠,但是亚洲和美国的主力交易时区重叠却只有仅仅一个小时,所以通过亚洲投资者的持仓数据我们基本就可以确定出,在这一次的行情出欧洲投资者并不看好短期BTC能够通过的,在乌龙日开始就以卖出手中的BTC为主,而亚洲投资者相对来说更愿意相信短期能够通过,只有在消息破灭后才开始有离场迹象,但从价格层面来看,亚洲投资者在这个阶段的获利是高于欧洲投资者的。 在说的详细一些,就是虽然USDT最近三周一直在大量的进入到市场中,但这部分的资金用来购买BTC的并不算多,购买力无法抵消抛售的数量,所以USDT市值的增加从11月17日以后开始更多的并不是用于购买BTC,而是更多的购买ALT(至于ETH的部分今天来不及了,明天再写),而且欧洲和亚洲投资者中有不少的一部分BTC持仓者并不看好BTC接下来的走势,也并不认为短期中BTC现货ETF能够被批准,尤其是我们能从走势中看到,欧洲和亚洲的投资者都是属于跟随价格的类型,尤其是亚洲投资者更是追求已到手利益的典型,当然这也说明欧洲投资者更加果断,而亚洲投资者更加务实。 这一点也不是随便说说的,我们进一步的从欧洲和亚洲主力交易时区中BTC价格的变动幅度来看,明显可以看到进入十月以后,虽然我们都知道BTC的价格是进入了上涨阶段,从26,000美元一直上涨到了38,000美元,但这部分的上涨中,发生在欧洲主力交易时区中,BTC的上涨幅度就非常的低,峰值时也就是只有1,000美元左右,甚至几乎都没有超过1,050美元的日增长,这也和我们前边看的进入到十月,尤其是10月17日的乌龙事件以后欧洲投资者加速离场是同样的,也就是说在欧洲主力交易时区内,投资者是以卖出BTC为主。 但是到现在来看虽然欧洲主力交易时区中抛压仍然很重,但价格还是能保持增长的趋势,这样就肯定是受到了亚洲或者是美国主力的时间的影响,因为欧洲主力交易时区中和亚洲有五个小时的重叠,和美国有六个小时的重叠,所以我们继续来看亚洲的主力交易时区BTC价格的变化,亚洲时间基本就很明确了,即便是十月份欧洲投资者开始离场,但亚洲投资者仍然保持着增持的趋势,所以也能明显的看到进入十月以后,包括在11月中旬之前,在亚洲主力交易时区BTC的价格有了迅猛的增长,在两个月的峰值中平均上涨都超过了4,000美元。 但这份上涨从11月17日的窗口结束后也就宣布了终结,因为11月17日以后最终的审批日期最早就是1月10日了,中间有将近两个月的时间,所以也能明显看到随着亚洲投资者开始减持BTC,在亚洲主力交易时区中BTC价格的增长量一落千丈,尤其到了最近两天,在亚洲主力交易时区中不但BTC的价格没有上涨,反而是下跌的状态,因此我们可以得出一个阶段性的结论,那就是随着亚洲和欧洲投资者的减持,在这两个主力交易时区中,BTC的价格下跌会比上涨更加的容易,尤其是在北京时间的早晨8点到下午15点的这段时间内相对来说是一天中价格可能最低的时间段。

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现在我们在看回到美国的主力交易时区,可以看到从2023年初开始,一直到2023年6月之前,美国投资者都是以减持手中的BTC为主,进入6月10日开始才出现了明显的增持迹象,而且很有趣,我们都知道6月17日公布了贝莱德申请BTC现货ETF的信息,而这个时间的一周以前美国投资者都是以减持为主,但是从贝莱德公布信息前一周,就能看到明显的增持,而且还是阶段性BTC价格最低的区间,这种大幅度的增持一直到7月16日,也就是贝莱德信息逐渐被缓解,BTC的重新回到30,000美元以下结束,可以明确的知道美国投资者对于现货ETF有极大的热情,几乎是扭转了投资者的持仓BTC心态。 在7月以后随着BTC现货ETF的信息逐渐减少,美国投资者也从增持变回了减持,从这个方面来说,美国投资者比欧洲和亚洲的投资者看的更清楚,更加的知道短期内被批准的可能性并不大,而这份扭转也是从10月16日的乌龙日开始再次改变,随着更加FOMO的信息传出,美国投资者第二次开始了大量增持BTC的趋势,一直到现在都没有减弱,前边说过亚洲投资者受到消息面的影响较为严重,但实际看来美国投资者受到消费面的影响是更加的严重,亚洲投资者在11月17日的窗口日不存在后就开始了减持,而美国投资者却完全不在意,这可能也和所有消息都是从美国渠道传出的有关。 同样我们把时间拉长到历史数据来看,相比欧洲投资者和亚洲投资者来说,美国投资者更加的务实,几乎是在2021年65,000美元之前都在大幅度的买入,而在65,000美元以后就一往无前的抛售,甚至是传出美国通过了BTC期货ETF的时候美国投资者都没有抄底的迹象,可以说美国投资者一路从65,000美元卖到了69,000美元,然后除了圣诞节以外,一直卖到了贝莱德申请之前,中间几乎都没有回过头,所以可以说美国投资者在没有申请BTC现货ETF之前是最不相信BTC会大幅反弹的这批人,甚至可以说整个熊市就是建立在美国人抛售,欧洲和亚洲人增持的基础上。 只有从贝莱德申请ETF开始,才转变了美国投资者的思路,从减持转变为增持,这就是BTC现货ETF带来最大的格局上的变化,也是从这一天开始,美国投资者开始全面从减持转变为增持,而从10月16日乌龙日开始,美国投资者和亚洲以及欧洲的投资者身份上发生了变化,从BTC价格的走势中也能明显的看到,乌龙日开始以后,在美国主力交易时间中BTC的价格就一直处于上涨的趋势一直到今天,而且上涨的时间比欧洲主力交易时区更长,比欧洲主力交易时间的峰值更高,同样和亚洲主力交易时区相比,虽然会晚一些进入到上涨趋势,但峰值却高达平均5,000美元的增长,而且到现在都没有过于减弱的趋势。

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到这里还没有结束,如果结合Binacne,Coinbase和OKX等主力交易所的BTC成交量就能知道,实际上在10月16日之前亚洲主力时区内的成交量是一天中最低的,所以受到价格的影响也是最大的,也就是相对最少的资金就可以在这段时间中拉盘,相对最少的筹码就可以在这段时间中砸盘,而在10月16以后,虽然发生了一些变化,亚洲主力时区开始放量,但是从实际成交量来看,除了个别几天以外,基本上BTC在上述这三个交易所中都是从凌晨1点左右是成交高峰,其次就是欧洲主力交易时间,也就是北京时间的下午,而北京时间的上午到中午这段时间任何一个交易所的成交量几乎都是一天中最低的。 通过成交量的数据我们可以得到一个最终的结论,亚洲投资者参与到BTC的买卖中相对是最低的,虽然在亚洲主力时间中价格会有增长的趋势,但是更多的还是因为成交量较低,所以延续了美国主力交易时间的价格,而且在亚洲时区中资金量并不大,所以对于价格的影响反而是最大的,说人话就是北京时间的下午以前深度最低,资金量最少,少量资金就能拉盘,少量筹码就能砸盘,所以就意味这价格受到情绪的影响是最大的,而进入欧洲主力交易时区也就是北京时间的下午以后,虽然BTC的抛压还是较大的,但因为成交量在逐渐提升,深度越来越好,所以价格反而会更加稳定一些。 最后进入到美国开盘前后,美国的主力交易时区,也就是北京时间的晚上以后,是成交量最高的开始,也是深度最好的时间,同样也是受到情绪影响最强烈的时间,而对于情绪来说,目前美国投资者是疯狂的FOMO阶段,而且USDC的市值增加也代表了美国投资者对于BTC和ETH投资的增加,再叠加美国投资者的BTC持仓上升,所以在美国主力交易时间,尤其是凌晨1点前后是BTC成交最高的时间,而美股闭盘以后也虽然成交量和深度下降,但FOMO的情绪会助推BTC的价格继续拉升,这一点和亚洲时区是非常相似的。 至此,我们可以得出最终的结论,就是在美国市场还在继续FOMO着BTC现货ETF的阶段,每天美股闭盘后相对来说都是一天中BTC价格的高点,这个时间卖出BTC的获利相对是最高的,而在北京时间的上午往往都是一天中成交量和深度最差的时间,这部分时间对于BTC价格的影响会更加强烈,按照目前的走势,这部分时间也是一天中相对BTC价格的最低的时间段,而进入到北京时间的下午以后,投资者的博弈开始增加,深度开始回复,这部分的时间对于短线投资者来说是最好的休息时间,而且这部分的时间如果价格上涨的话,意味着晚上价格不下跌的概率会更大。天越黑深度越好,越适合大资金的离场或者是入场。

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