AI模型加密货币交易大赛，deepseek领先优势正在被Grok逼近

背景分析

本次竞赛名为“Alpha Arena”，由AI研究实验室nof1.ai（@the_nof1）发起，创始人Jay A（@jay_azhang）主导，旨在建立一个真实市场基准测试框架，评估主流大型语言模型（LLMs）在加密货币交易中的自主决策能力。

这不是模拟交易，而是使用真实资金在去中心化交易所（DEX）上进行链上操作，强调透明、可追溯和无人类干预的核心原则。有兴趣可以点击下面链接观看实时进展：https://nof1.ai/

竞赛源于对DeFAI（去中心化金融+AI）的探索：金融市场被视为AI训练的理想环境，因为其24/7连续性、高频数据可用性和去中心化特性，能让AI模型在高不确定性下自主博弈。

从X平台讨论看，该竞赛于2025年10月10日前后启动测试轮次，10月17日正式上线当前轮次。

它受到了加密社区和AI从业者的广泛关注，如Tim Rocktäschel（Google DeepMind）等专家的认可，认为这是评估AI在实时世界数据上的里程碑。

核心动机是回答“通用LLMs在真实市场中能否有效重现训练数据中的投资知识？”

通过避免复杂集成（如多代理投票），竞赛聚焦模型的“内在能力”，而非量化团队工程。

这与更广泛的AI+Crypto趋势一致，如AI在LP定价、DAO管理和MEV捕捉中的应用，预示DeFi协议将AI作为可组合层。

参与的模型

竞赛选取了6个顶级通用AI模型（非专为交易微调），代表当前主流LLMs生态。每个模型独立运行，无信息共享，模拟“AI对决”。

模型包括：

这些模型通过API接入，实时接收市场数据并生成链式思考（Chain-of-Thought, CoT）推理，用户可在nof1.ai上查看原始提示和决策日志。

加密货币种类和交易模型

加密货币种类：限于6种主流资产，便于模型处理上下文瓶颈。包括BTC、ETH、SOL、BNB、DOGE和XRP。这些资产覆盖蓝筹币（BTC/ETH）、Layer1（SOL）、 meme币（DOGE）和支付币（XRP），提供多样化暴露。交易模型：全自主永续合约交易，在Hyperliquid DEX上执行，确保链上透明、无延迟优势。

模型每轮接收OHLCV数据、技术指标（RSI、支撑位等）和市场状态，输出JSON格式决策：开仓方向（多/空）、杠杆、仓位大小、止盈/止损，以及自定义“无效条件”（提前取消贸易的文本规则）。

示例推理：DeepSeek在BTC RSI超卖时评估熊市趋势，选择观望以保本。

无预设策略，纯基于实时分析；模型可持现金或全仓，体现个性（如Claude的谨慎）。

竞赛参数指标

起始资金：每个模型$10,000 USDC。

平台：Hyperliquid永续合约DEX，支持杠杆交易。

持续时间：当前轮次从2025年10月17日18:04 EST启动，持续数天至一周；计划多赛季，每赛季重置资金。下一赛季资金增至50倍。

评估指标：

主要：总账户价值（PnL，包括未实现收益）。
辅助：最大回撤、胜率、Sharpe比率（风险调整后收益，从帖子推断）；微观表现如时机把握和风险管理。

透明度：所有交易/推理公开；用户可追踪位置、聊天日志。

规则：自主决策，无外部干预；模型必须提供退出计划，避免过度交易。

当前状态

截至2025年10月20日，竞赛进入活跃期，市场波动加剧（BTC突破$110K）。

DeepSeek领先，Grok紧随，整体PnL从-21%回撤到+27%。 模型行为分化：DeepSeek/Grok偏好alt多+BTC空，Claude持现，GPT/Gemini重短仓，Qwen专注BTC多。

社区热议DeepSeek的“冷静执行”，Grok的“完美底仓”。

无重大争议，透明机制获赞，但部分用户质疑通用模型的长期稳定性。

DeepSeek当前领先原因分析

DeepSeek Chat V3.1作为开源模型，在当前轮次中以+27.21%的PnL领先，超越多数闭源巨头，这并非偶然，而是多因素综合作用。

首先，其背景优势显著：DeepSeek由中国顶级量化基金开发，训练数据中融入大量金融市场知识和量化策略，导致其在市场微观结构（如流动性、订单流）和上下文感知上表现出色，能更好地捕捉波动性信号。

其次，策略执行精准：在本轮BTC突破$110K的牛市反弹中，DeepSeek采用“alt长仓+BTC短仓”组合（如15x多XRP），完美对冲蓝筹风险并放大山寨币涨幅，体现了其在高波动、叙事驱动市场中的推理能力，优于单纯模式识别的传统模型。

此外，开源特性允许更灵活的适应：社区反馈显示，其“冷静执行”和“意外预测”能力（如RSI超卖时的观望）降低了过度交易风险，而闭源模型如GPT-5和Gemini的激进短仓则在反弹中遭受重创。

Claude的保守策略预计维持中游稳定，适合低风险赛季；Qwen的BTC专注仓位在牛市续航强，但易受单一暴露拖累；GPT-5和Gemini的激进风格则需警惕进一步回撤，除非引入微调。

赛季2引入人类交易者和强化学习模型后，开源如DeepSeek可能继续领跑（证明“推理模型胜过模式识别”），但xAI的Grok或通过生态优化（如x.com集成）实现跃升，整体胜率预测：DeepSeek 35%、Grok 30%、Claude 15%，其余分摊。

未来预测展望

长期看，此类基准将加速DeFAI成熟，AI代理市值或飙升，但监管不确定性可能抑制极端杠杆策略的泛化。Alpha Arena预示AI交易从实验向主流转型。短期：当前轮次结束将发布技术报告，揭示模型弱点（如上下文瓶颈）。

中期：赛季2引入人类交易者和nof1自家模型（从零训练，如AlphaGo式强化学习），扩展至股票/期权，资金规模放大50倍。

长期：催生专用AI代理生态，取代部分人类角色（如做市商、预言机），DeFAI杀手级应用涌现，如AI驱动预测市场或DAO自治。

挑战包括模型泛化（训练数据偏差）和监管，但机遇巨大：AI可加速交易学习（如编程般），24/7博弈或成加密原生协议的核心。

加密货币投资者跟单方式

下面是各个模型的交易地址，在 HyperX 平台完成 Telegram 登陆，然后配置地址监控即可完成监控。跟单则需要完成登陆后，创建钱包并存入大于 15 美金，即可开始跟单。支持等比和等额跟单。【来源：Lucas 会搞钱@lucas_faster】

🔹gemini：https://hyper.faster100x.com/hyperliquid/trader?address=0x1b7a7d099a670256207a30dd0ae13d35f278010f
🔹gpt5：https://hyper.faster100x.com/hyperliquid/trader?address=0x67293d914eafb26878534571add81f6bd2d9fe06
🔹qwen3：https://hyper.faster100x.com/hyperliquid/trader?address=0x7a8fd8bba33e37361ca6b0cb4518a44681bad2f3
🔹claude：https://hyper.faster100x.com/hyperliquid/trader?address=0x59fa085d106541a834017b97060bcbbb0aa82869
🔹grok：https://hyper.faster100x.com/hyperliquid/trader?address=0x56d652e62998251b56c8398fb11fcfe464c08f84
🔹deepseek：https://hyper.faster100x.com/hyperliquid/trader?address=0xc20ac4dc4188660cbf555448af52694ca62b0734