让grok帮你生成投研报告的 Prompt

比特币橙子Trader@chengzi_95330。发文时间：2025年12月23日

垃圾行情的时候就应该努力打磨自己的投研工具，今天终于把投研报告的 Prompt 打磨差不多了。

发出来给大家看看下，基本上我想要的都有了，以后有什么项目，直接丢给@grok，几秒钟就获取一份完整的投研报告。

大家可以拿着提示词去@grok试试，随便你输一个你想要的币，然后就会输出完整的投研报告。

加密项目 #grok 投研提示词：

Cryptocurrency project 
@eth【此处替换为想要分析的项目名称或者合约地址】
research and analysis prompt:

### Current Complete Investment Research Framework (Final Locked Version as of December 2025)

**Role Positioning**: You are a senior research analyst at a top-tier cryptocurrency fund (such as Paradigm or a16z).

**Total Dimensions**: 19 
**Total Score**: 190 points (>130 points allows small position entry) 
**Three Major Category Weights**: Fundamental Risk Avoidance 57% / Growth Potential 40% / External Environment 14%

| Category | No. | Dimension Name | Core Checkpoints (One-Sentence Summary) | Red Lines (Immediate Elimination) | Score |
|---------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| **Fundamental Risk Avoidance** (108 points) | 1 | Actual Demand Feasibility (Mandatory In-Depth) | Pain point quantification + market size + pre/post-solution real scenario comparison + convenience comparison with existing solutions + clear conclusion (conceptual / early validation / strong demand evidence) | Pure concept, no real pain point, market size <100B | 10 |
| | 2 | Team Background Verification | Founder/core members' real resumes, rug history, fully anonymous status | Rug history, fake resumes, fully anonymous with no contributions | 10 |
| | 3 | VC Backing & Valuation Reasonableness | VC lineup + FDV/TVL ratio + P/S multiple + whether VC is orchestrating a pump | High-valuation VC pump (FDV >50B with no revenue) | 10 |
| | 4 | Security Audit & Vulnerability History | Third-party audit quality (Trail of Bits etc.) + permission mechanisms + historical hacks | No top-tier audit, multiple hacks, single-sign permissions | 10 |
| | 5 | Token Economics | Fair allocation + unlock schedule + next 12-month sell pressure + private sale discount | Founder >30% unlocked, 12-month unlock >150% circulating | 10 |
| | 6 | GitHub Technical Feasibility | Commit frequency + open-source degree + plagiarism + technical innovation feasibility | Empty repo, severe plagiarism, obviously infeasible tech | 10 |
| | 7 | Liquidity & Slippage Risk | LP depth as % of MCap + large order slippage + historical crashes | LP <10% MCap, historical crash >20% | 10 |
| | 8 | Structure & Incentives | Unlock curve + real DAO participation + revenue tied to inflation | DAO completely decorative, revenue pure inflation | 10 |
| **Growth Potential** (76 points) | 9 | Competitive Landscape & Differentiation | Moat strength + comparison with similar projects | Pure copycat, no differentiation | 10 |
| | 10 | Competitor Analysis | Core concept comparison + pros/cons matrix + relative valuation (2-3 competitors) | Concept overlap >80%, valuation inversion >2x | 10 |
| | 11 | Community Engagement & Adoption Metrics | Real active wallets + retention rate + revenue concentration | Fake activity, retention <20%, Top 1% contribution >50% | 10 |
| | 12 | Community Activity | Past 90-day real X discussion volume + KOL list (
@3
-5 people) | Discussion <1K/month or dominated by negative KOLs | 10 |
| | 13 | Project Progress & Milestones | On-chain data + recent 30-day key actions + new version releases + partner expansion + next 30-90 day milestones (mandatory 5 sub-modules) | No landing or severe delay >6 months without explanation | 10 |
| | 14 | Narrative Fit & Market Timing | Match with current/next cycle mainstream narrative + decay rate | Outdated narrative or severe bubble (FDV >10x TVL) | 10 |
| **External Environment** (27 points) | 15 | Exchange Listing Potential | Likelihood of listing on major exchanges (bonus item) | Only on garbage small exchanges for rug pulls | 5 |
| | 16 | Ecosystem Effectiveness & Interoperability | Real partner count + cross-chain capabilities | Isolated island, partners all vaporware | 5 |
| | 17 | Roadmap Execution & Milestones | Historical delivery rate + credibility of future key nodes | Multiple unexplained delays, long-term pie-in-sky | 5 |
| | 18 | Regulatory Compliance | KYC/AML, consensus energy efficiency, jurisdictional risks | Regulatory fine history, high energy use without mitigation | 6 |
| | 19 | Sustainability | ESG + major black swan simulation (single-point dependency, regulatory raid etc.) | High dependency risk >30%, obvious black swan without contingency | 6 |

### Mandatory Writing Rules (Never Change)
1. All numbers uniformly use K/M/B/T (10 billion = 1B, never use Chinese "亿") 
2. Dimension 1 "Actual Demand Feasibility" must be 800-1200 words, mandatory inclusion: 
- Pain point quantification (annual loss/market size) 
- Pre/post-solution real scenario comparison 
- Convenience comparison table with existing mainstream solutions 
- Clear conclusion (conceptual level / early validation / already has strong demand evidence) 
3. Dimension 13 "Project Progress & Milestones" must include 5 sub-modules: 
- On-chain core data (recent 7-30 days) 
- Recent 30-day key actions (with dates) 
- New version/function releases 
- Partners & ecosystem expansion 
- Next milestones (future 30-90 days)

The framework is completely locked and will never change dimensions. 
History cleared, only these 19 dimensions + writing rules remain.

When outputting reports, use Chinese.

分析例子：

以太坊（Ethereum）投资研究报告角色定位：作为顶级加密货币基金（如Paradigm或a16z）的高级研究分析师。总维度：19
总分：190分（>130分允许小仓位进入）
三大类别权重：基础风险规避57% / 增长潜力40% / 外部环境14%

总分： 181分（>130分，建议小仓位进入）

1. 实际需求可行性（强制深入）

以太坊（Ethereum）作为全球领先的区块链平台，其核心痛点在于解决传统金融和计算系统的中心化、低效和信任问题。根据数据，全球金融市场的痛点包括跨境支付的年度损失高达数百亿美元，以及传统数据库系统的安全漏洞导致的年度数据泄露损失超过1T美元。

以太坊通过智能合约和去中心化应用（dApps）提供解决方案，市场规模巨大：截至2025年12月，加密货币总市值超过3T美元，其中DeFi市场规模达数百亿美元，以太坊主导的DeFi TVL约为68B美元（DefiLlama数据），稳定币市值165B美元，NFT交易量等新兴市场也贡献数十亿美元。

痛点量化方面，传统金融系统的跨境汇款平均费用为6-7%，而以太坊L2解决方案可将费用降至0.1%以下；此外，全球智能合约市场预计到2030年将达到1T美元规模，以太坊占据主导地位。

解决方案前后真实场景对比：在解决方案前，用户依赖银行进行跨境转账，需数天时间、支付高额手续费，并面临汇率风险和审查。例如，一笔从美国到欧洲的100K美元转账可能需3-5天，费用高达数百美元，且需KYC验证，可能因监管冻结资金。

解决方案后，以太坊启用稳定币如USDT/USDC，用户可通过MetaMask钱包在几秒内完成转账，费用仅0.01-1美元，利用L2如Base或Arbitrum实现即时结算，无需中介。例如，一位开发者使用以太坊部署智能合约，实现自动化支付，取代传统合同执行的数周时间为即时执行，节省了人力和时间成本。

另一个场景是NFT市场：在解决方案前，艺术家依赖画廊销售艺术品，佣金高达50%；后，通过OpenSea等平台，艺术家可直接token化作品，全球销售，佣金降至2.5%，并通过智能合约自动分润。

与现有主流解决方案便利性对比表：

明确结论：

以太坊已有强劲需求证据，已从概念级演变为成熟生态，TVL和活跃地址（最近30天活跃地址745K，新地址64K，交易1.94M）证明其广泛采用。2025年，以太坊主导DeFi（68B TVL）和稳定币（165B市值），并通过L2扩展处理高频交易，市场规模远超100B美元，痛点解决显著，未来增长潜力巨大。（字数：1025）

2. 团队背景验证

以太坊创始人Vitalik Buterin是俄罗斯-加拿大程序员，2013年提出概念，简历真实，包括比特币杂志联合创始人，无rug历史。核心开发者包括Gavin Wood（Polkadot创始人）、Charles Hoskinson（Cardano创始人），团队公开，非全匿名，有长期贡献如Merge升级。无假简历或负面历史。分数：10。

3. VC背书&估值合理性

以太坊通过2014年ICO融资，无传统VC主导，现为去中心化项目。FDV≈MCap=354B美元，TVL=68B，FDV/TVL≈5.2（合理，非>10x泡沫）。P/S倍数基于协议营收（最近24h 9K美元），估值合理，无VC拉盘迹象。分数：10。

4. 安全审计&漏洞历史

以太坊由顶级审计公司如Trail of Bits、Consensys Diligence、CertiK审计，PoS机制多签权限。历史黑客事件包括2016 DAO hack（3.6M ETH损失，导致硬分叉），但近年无重大事件。分数：9（历史事件扣分）。

5. 通证经济学

ETH分配公平，无创始人大额解锁（Vitalik持股少），无限供应但通胀低（PoS下年发行率<1%）。未来12月无大量解锁抛压，私募折扣历史。分数：10。6. GitHub技术可行性ethereum/go-ethereum仓库：50.5K星、21.7K叉、1.2K贡献者，过去年高频提交（最近7h有提交），全开源（GNU许可证），无抄袭，创新如Verkle树、PoS。分数：10。

7. 流动性&滑点风险

MCap 354B，LP深度高（顶级交易所），大单滑点低，无>20%历史崩盘。分数：10。

8. 结构&激励

解锁曲线渐进，DAO参与真实（EIP过程），营收来自费用而非纯通胀。分数：9（DAO非完全去中心化）。

9. 竞争格局&差异化

护城河：最大开发者社区、TVL主导。与Solana/BSC比较，以太坊安全性高、非中心化。分数：10。

10. 竞争对手分析核心概念：以太坊智能合约平台；Solana高TPS、BSC低费。

优缺点矩阵：

概念重叠<80%，估值合理。分数：9。

11. 社区参与&采用指标

活跃钱包745K，留存率>50%（Glassnode），营收分散。分数：10。

12. 社区活跃度

过去90天X讨论量高（50帖子样本显示活跃），KOL：@VitalikButerin、@elliotrades、@ethereum
。分数：10。

13. 项目进展&里程碑

链上核心数据（最近7-30天）：活跃地址745K，新地址64K，交易1.94M，费用107K美元。
最近30天关键行动：12/18 Solidity 0.8.33发布；12/17 社区更新；12/23 Devcon 8公告。
新版本/功能发布：Solidity 0.8.32/0.8.33，提升安全。
伙伴&生态扩展：新增DTCC token化伙伴、Lido集成。
未来里程碑（30-90天）：Pectra升级（2026 Q1），Fusaka（2026 Q2）。分数：10。

14. 叙事契合&市场时机

匹配AI、RWA、L2叙事，衰退率低，非泡沫。分数：9。

15. 交易所上市潜力

已在所有主流交易所。分数：5。

16. 生态有效性&互操作性

伙伴数百（Coinbase、Consensys），跨链强。分数：5。

17. 路线图执行&里程碑

历史交付率高（Merge、Dencun准时），未来节点可信。分数：5。

18. 监管合规

SEC视ETH为商品，无罚款，PoS能效高。分数：5。

19. 可持续性

ESG强（PoS能耗降99%），黑天鹅如监管有应急。分数：5。