你的投资跑赢比特币了吗？

原文名称：如何在加密货币中建立8位财富（并瞄准9位）。本文作者：Warren Nakamoto
@WarrenNakamotoX。翻译：@grok3。发文时间：下午2:06 · 2025年5月26日

加密货币能给你带来什么最美好的东西？
= 改变人生的回报
加密货币能带走什么最糟糕的东西？
= 你曾经赚过的每一分利润
我知道你为什么在这儿，和我一样的原因：
= 赚大钱。改变人生的财富。世代财富
我们都知道这是可能的，因为我们都听过有人成功的故事。但说实话，你也听过那些在加密货币中失去一切再也回不来的人的故事。

所以真正的问题是：

是什么区分了这两种人？
成功的真正公式是什么？如何再也不回到起点？

嗯，这正是我将在本文中分解的内容

如你所知，加密货币的总市值持续增长。我相信它会继续增长，未来有一天可能达到100万亿美元。
全球股市为126万亿美元。

全球债券市场为140万亿美元。
房地产大约为400万亿美元。
加密货币目前仅为3.5万亿美元。

BTC 已经是全球市值前五的资产，我一点也不惊讶它未来会成为第一。在接下来的24个月内，我相信 BTC 将超过 MSFT、NVDA、AAPL，成为地球上第二大资产。

但悲哀的是：
如果市场持续增长而你还在亏损，那么有些东西不对劲。可能是你的方法。可能是你的策略或技能。
无论如何，有些东西需要改变

最需要改变、最多人弄错的重点是期望。他们看到有人获得50倍或100倍的回报，所以他们跳进去追求相同的回报。

我遇到过很多这样的人。有些人甚至曾经大赚，感觉无敌，然后又很快输光了。为什么？因为他们从未建立一个系统。从未培养纪律。从未设定真正有意义的目標。

我达到8位数财富不是因为我是个天才，而是因为我设定了现实的期望。在加密货币之前，我在股票市场有超过10年的经验。我的目标很简单：实现40%的年复合增长率。7年复利意味着你的资金10倍。我做到了。非常骄傲。

我知道对大多数加密货币交易者来说，听到每年40%听起来像是个失败，但那时候这是顶级表现。有史以来最伟大的投资者沃伦·巴菲特，自1965年接管伯克希尔哈撒韦以来，仅以19.8%的年复合增长率建立了他的帝国。

19.8%使他成为传奇。听起来很小，对吧？
但你能每年保持19.8%，连续60年，经历战争、崩盘、衰退和混乱吗？

那才是真正的炫耀！不是来去无踪的巨额回报。
而是安静、无聊、一致性地击败市场的那种
在股票市场，你如何判断你有不错的回报？

= 它是你能一致击败市场的地方。

加密货币呢？

= 它是你能一致击败BTC表现的地方。
你可能会想，为什么要尝试击败BTC？因为如果你做不到，那么投资其他山寨币有什么意义？直接买BTC然后放松就好。
提醒一下，过去5年BTC上涨了10倍。你知道有多少人在同一时间段亏钱吗？很多。如果他们只是买入并持有BTC，他们会上涨1000%。

关于击败BTC。比如：
如果BTC今年的表现是+30%，而你获得+40%，你做得很好。
如果BTC今年的表现是-25%，而你亏损-15%，你仍然做得很好。
要衡量这一点，你需要至少5-10年的表现来判断你是否擅长。就像我之前说的，这是一个长期游戏。
这是耐心游戏。这是滚雪球游戏。

所以让我们终结这个问题：“我如何快速100倍？”真正的问题是：我如何一致击败BTC表现，永不回到零？
答案是投资组合设计。

设计为持久。
设计为复利。
设计为保护你的下行风险，同时定位上行空间。

即使你亏损，你在长期内仍有很高机会获胜。
这是我建立并设计我的投资组合背后的想法

好吧，现在让我们谈谈。你如何真正跑赢BTC？

首先，确保你的投资组合100%在BTC中。这样你默认已经匹配了BTC的长期表现。
然后我借贷。永远不超过我BTC堆栈的50%。借贷年化收益率通常在5%左右。我用这笔钱做几件事：
交易。短期玩法，最长3个月。

我只接触基本面强劲、容易实现2到3倍的项目，通常是熊市中下跌但产品仍然扎实的项目。但我通常以50%到100%的利润退出。一些例子如果你关注过我：$eth $pengu $anime $cookie $kaito 以及一些我不太发帖的：$hype $ray $jup $sui。我在熊市积极累积，并在50-100%利润时卖出。当牛市来临，一切都达到历史高点时，我通常停止交易。

*** $kaito 和 $hype 是我周期王冠玩法。但当它们下跌时，我有时会再堆叠一些作为短期玩法。

周期王冠。每个周期一个高信心投注。最多12个月。
这一项真的让我开心。目前我最多分配10%。但在我达到8位数之前，我曾经接近20%。我的大胜是 $uni 和 $cake 那时候我甚至还没有“周期王冠”这个术语。去年我投入 $hype tge 并在一个月内实现了10倍。现在我正在骑 $kaito，已经2倍并且仍然坚挺。
我对周期王冠有2个条件：’过滤和时机’。

过滤是快速节奏的优质创始人，强大的社区，产品有人实际使用，主导注意力且仍处于早期。
关于时机，我只在BTC减半后的第一年开始狩猎，目标在减半后最多两年退出。不确定这个规则将来会不会改变，但目前我坚持。

天使投资。最多24个月。

我创建这个X账户的唯一原因是获得更好的天使交易。到目前为止效果很好，我的投资组合在认识连接我与可靠建设者的朋友后开始改善。
我现在已经支持15+个项目。我知道这是高风险高回报，但这一切都由耕作收益资助。所以对我来说，没有什么可失去的。做出了一些不好的天使投注，但总体来说仍然是稳健的钱。

用所有三种策略，如果我赚钱，我会用它来偿还我的借贷并解锁我的BTC。这样我只是在玩利润。如果利润增长足够大，我会在BTC下跌时用它买更多BTC，然后重复这个循环。
如果我的交易和周期王冠表现不佳？首先，你的组合没有死。BTC仍然支持你。如果BTC继续增长，你可以借更多来保持在游戏中。

你的组合只有在你从BTC借贷50%，所有玩法归零，且BTC下跌50%时才会死。你得真的倒霉并错过每一击才能撞上这个组合。

这就是我做的全部。我不玩小市值迷因，不交易NFT，也不交易永续，因为我不擅长。我尝试学习但这不是我的游戏。所以如果你擅长，可以从你的BTC借贷出来做你擅长的。专注于你自己的能力圈。每个人都有不同的技能。

对我来说最重要的是：我爱我的生活。我设计我的投资组合方式是为了确保我能睡个好觉，享受我的日子，做我爱的事，永不因投资而焦虑。
即使我在2017年开始我的web3之旅，目标从来不是快速致富。一直都是慢慢但肯定地变富，并在旅途中享受乐趣。

2017年，我决定到2030年达到1亿美元。不是靠运气，不是靠赌博，而是通过建立一个随时间复利的防弹系统。我认为我在轨道上，这就是我在这里分享一切的原因。你不需要100%遵循，只需取适合你风险、生活和目标的部分。

我分享这个不是因为我觉得我很棒。我仍然在学习阶段，每天都在尽力跟上这个快速发展的行业。我希望你能从这篇文章中学到东西，找到有用的东西来帮助你的投资组合更好地成长。
wagmi（We’re All Gonna Make It）