通过链上数据分析ENA的筹码分布和全网盈亏

本文作者:levilin2008@levilin2008。发文时间:上次编辑下午9:54 · 2024年4月18日


我讲一下看链上数据的原则是什么,并且以ENA举个例子,给大家详细解读一下。看数据,是为了去看到操作这个币种背后的人,呈现出的赤裸裸的人性,他的贪婪和恐惧,你能看懂的话,大概率就能判断下一步,他会往哪边走。

一个币,背后有些什么人呢?有四种,一个是庄家、做市商;一个是项目方,项目方和庄家几乎是利益共同体,但有时也不同;还有一个是散户,散户大部分是韭菜,如果涨了就踏空,经常追涨杀跌的韭菜心态;还有就是大户,大户有时候也是韭菜,庄家最喜欢的就是割大户,因为散户比较麻烦,割大户一割一个准。

如果把这四种人的钱包和筹码分析清楚的话,炒一个币种你的胜率是很高。

我VIP群里的小伙伴知道,我做出了两个通用的指标,一个是筹码分布,就是人们在不同价位积累的筹码量有多少;另一个是MVRV指标,就是全网盈亏的百分比是多少。

链上数据地址:https://dune.com/killer_whales_dao_levilin2008/ena-dashboard-free

编者注:MVRV指标说明: 


MVRV-Z_Score是某个币流通市值除以已实现市值,其公式为:

MVRV-Z Score = 流通市值 / 已实现市值

其中“已实现市值”是基于该币种在链上转移的价值,计算链上所有该币种的“最后移动价值”的加总。因此当该指标过高,表示该币种市值相对于实际价值呈现高估,不利于币价继续上行;反之则呈现低估。按照过去历史经验,当该指标处于历史高位,则该币种价格呈现下行趋势的机率增加,须留意追高的风险。

1以下代表全网的平均持仓成本是亏损的,在1以下的区间建仓就会比所有持仓用户有更大的心理优势和成本优势。

3以上代表全网盈利在3倍以上,已经进入了风险区域,可以考虑分阶段分批获利了结。

该指标需要结合消息面和其它基本面数据综合考虑制定合适的交易策略。

先说MVRV盈亏百分比,当全网在亏损的时候,就是一个相对比较好的买入时机。当然要确定这是个未来有前景会涨的币,比如ENA,我们认为它是不错的,因为它有个价值硬底,能产生真实的利息收益,我们就要看在什么位置进入比较好。从我做的这个ENA的MVRV指标可以看出,它一直是处于1以上,说明全网一直是盈利的。其他币种我建仓时都是在mvrv<1的时候,但因为ENA是有硬底和利息的,所以大概在1.2左右是可以考虑建仓的。

什么时候考虑出货呢?我通常选择mvrv在2-5之间时,逐渐把仓位出清。这就是MVRV,看的是全网的盈亏,你只要在大家都亏损的时候进入,分批进入,基本上能占据一个比较好的身位,而且跌下来被套也不会太深,因为再想往下砸的时候,上面都套牢的几乎没有抛盘,只有打到大家都持有筹码的价格附近,才会有抛盘。

通过链上数据分析ENA的筹码分布和全网盈亏

有一个很有意思的现象,随着ENA价格的上升,它的MVRV指标几乎没怎么抬,说明大家的成本都在随着价格往上抬,筹码充分被换手,因为这个利息差,很多人一手做多一手做空,吃资金费率,前段时间年化收益很高的。

另一个指标是筹码分布,在这个图显示的时间这里形成了三个峰值,这就是三个共识区,什么意思呢,就是这地方拥有筹码的人最多,就说明大家认为这里是一个重要的价格。当价格从下往上穿破的时候,就会有一大堆人解套,他们就有意愿把筹码抛掉;如果价格从上往下到达共识区的时候,因为有人在这里买了,就会认为这个价格是个不错的位置,又会合力把这个价格托上去;所以这就是筹码共识区,形成一个个的峰值,随着洗盘,这个峰值会移动和变化。

编者注:URPD(筹码分布——未花费筹码链上聚集度)指标说明: 


该指标显示筹码在上一次移动时在哪个价格区间累积,每个柱子代表了累积量。


图上的峰值指示着共识聚集区,往往会形成有效支撑和阻力位,共识越强,支撑和阻力越有效。


价格穿越峰值要有足够强大的消息面、情绪面、交易量的相互配合,否则必须在峰值上下来回洗盘,直至形成新的峰谷平衡。


可以选择某个时间点(end_time)查看该币种在该时间点的筹码分布情况,然后按时间的不同纵向对比某时间段内是获利了结盘为主还是套牢割肉盘为主。
通过链上数据分析ENA的筹码分布和全网盈亏

能看到1.44、1.27有两个峰值,1.1有个巨大的峰值说明是个很大的支撑位。如果价格破了1.27这个位置,就会往1.1去了,如果不破1.27,就会往上去到1.44,在这两个区间来回的洗盘,直到洗出另一个峰值出来,然后才会孕育出新的向上的力量。如果向下破了1.1的话,抛盘就不明显了。

我做的这个筹码分布是可以选日期的,对比一下就能看到每日的筹码运动,大家可以选一选,玩一玩,每天运行一次,就能看到筹码从哪里被搬到了哪里,这当中那你就能体会到庄家是怎么操盘的,散户是怎么跟随的,这叫盘感,这比你看MACD、RSI等有效得多,因为那些是滞后的指标,而筹码分布不是滞后的,它反映的是真实的是当前真实的状况,以及这群人在这个位置会产生什么样的情绪。

 

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